Mi cartera de fondos
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+7,98 %
+20,89 %
10,68 %
-13,46 %
-1,54 %
7 días
49 días
43.0%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno+1.3%
Caída máx.-9.3%
Recuperación2 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.8%
Caída máx.-5.7%
Recuperación3 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.6%
Caída máx.-9.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-2.5%
Caída máx.-6.8%
Recuperación1 mes
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | +1.3% | -9.3% | 2 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.8% | -5.7% | 3 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.6% | -9.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -2.5% | -6.8% | 1 mes |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 29.69% | +69,31 %36.2% | +7,13 %34.1% | 3,05 %28.6% |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 29.69% | +59,92 %31.3% | +6,48 %31.0% | 3,24 %30.3% |
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity FundIE00B88WFS66 | 10.93% | +12,46 %6.5% | +1,59 %7.6% | 1,13 %10.6% |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 29.69% | +49,52 %25.9% | +5,69 %27.2% | 3,26 %30.5% |
| Cartera | 100.00% | +191,21 %100% | +20,89 %100% | 10,68 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2020-10-15 – 2026-06-04). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariojose-padilla
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
15/10/2020
Diaria
€291.21
Última actualización5 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+8.93%
Retorno total+191.21%
TIR+20.89%
Volatilidad+10.68%
Máxima caída-13.46%
Sharpe+1.77
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
89.07%Renta Variable Emergente
10.93%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%