Mi cartera de fondos
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+12,92 %
+20,78 %
16,59 %
-13,05 %
-1,78 %
12 días
48 días
41.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-0.4%
Caída máx.-8.8%
Recuperación2 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.9%
Caída máx.-5.7%
Recuperación3 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.6%
Caída máx.-9.5%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-4.7%
Caída máx.-6.4%
Recuperación2 meses
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -0.4% | -8.8% | 2 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.9% | -5.7% | 3 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.6% | -9.5% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -4.7% | -6.4% | 2 meses |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Global | 89,07 % | |||
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 29,69 % | +77,90 %38,0 % | +7,31 %35,2 % | 4,76 %28,7 % |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 29,69 % | +54,35 %26,5 % | +5,78 %27,8 % | 5,08 %30,6 % |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 29,69 % | +60,80 %29,7 % | +6,23 %30,0 % | 4,97 %30,0 % |
| Renta Variable Emergente | 10,93 % | |||
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity FundIE00B88WFS66 | 10,93 % | +11,76 %5,7 % | +1,45 %7,0 % | 1,79 %10,8 % |
| Cartera | 100,00 % | +204,80 %100 % | +20,78 %100 % | 16,59 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2020-10-15 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariojose-padilla
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
15/10/2020
Diaria
€304.80
Última actualización5 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+13.57%
Retorno total+191.21%
TIR+20.89%
Volatilidad+10.68%
Máxima caída-13.46%
Sharpe+1.77
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
89,07 %Renta Variable Emergente
10,93 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %