Azvalor Iberia

Filosofía de inversión

Azvalor Iberia aplica una filosofía de valor puro basada en el análisis fundamental ascendente para identificar compañías infravaloradas en los mercados de España y Portugal. El equipo gestor busca negocios comprensibles, con ventajas competitivas sostenibles y equipos directivos que prioricen la generación de valor, exigiendo siempre un amplio margen de seguridad respecto al valor intrínseco calculado. Este enfoque de alta convicción se aleja de los índices de referencia, priorizando la paciencia y un horizonte temporal de largo plazo para que el mercado reconozca el potencial real de los activos seleccionados. La estrategia se caracteriza por una gestión de autor con una cartera concentrada, donde la selección de valores individuales prima sobre la visión macroeconómica o sectorial. El mandato exige invertir al menos un 75% de la exposición total en renta variable de emisores ibéricos, limitando el uso de derivados a fines de cobertura o inversión complementaria.