Gestión de Excedentes: Preservación y Liquidez
Estrategia
Cartera diseñada para la optimización de tesorería corporativa. Mi objetivo es maximizar la eficiencia en la gestión de caja con una volatilidad mínima, priorizando la preservación del capital y una liquidez inmediata para necesidades operativas, evitando riesgos de crédito innecesarios.
Rendimiento histórico
+0,76 %
+2,48 %
0,88 %
-4,51 %
-2,69 %
194 días
335 días
71.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-4.2%
Caída máx.-4.3%
Recuperación10 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno+0.7%
Caída máx.-0.3%
Recuperación5 días
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno+0.2%
Caída máx.-0.4%
Recuperación14 días
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.3%
Caída máx.-0.8%
Recuperación1 mes
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -4.2% | -4.3% | 10 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | +0.7% | -0.3% | 5 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +0.2% | -0.4% | 14 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.3% | -0.8% | 1 mes |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 50.00% | +5,99 %46.4% | +1,16 %46.5% | 0,75 %85.2% |
| Ostrum Credit Ultra Short PlusFR0013231453 | 50.00% | +6,93 %53.6% | +1,33 %53.5% | 0,13 %14.8% |
| Cartera | 100.00% | +12,93 %100% | +2,48 %100% | 0,88 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-05-26).
Usuario
Información general
Usuarioraul-badenes
EUR
EstrategiaConservadora
+0.34%
10/6/2021
Diaria
€112.93
Última actualización28 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+0.76%
Retorno total+12.93%
TIR+2.48%
Volatilidad+0.88%
Máxima caída-4.51%
Sharpe+2.70
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Corto Plazo
100.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Fija
100.00%