Estrategia
Cartera a largo plazo.
Rendimiento histórico
+11,88 %
+27,34 %
9,29 %
-6,25 %
-1,73 %
11 días
16 días
59.1%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.6%
Caída máx.-6.2%
Recuperación16 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.6% | -6.2% | 16 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 2.06% | +0,68 %3.4% | +0,95 %3.5% | 0,17 %1.9% |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 2.00% | +0,23 %1.1% | +0,31 %1.1% | 0,10 %1.1% |
| Pictet - China IndexLU0625737910 | 2.66% | -0,14 %-0.7% | -0,18 %-0.7% | 0,21 %2.3% |
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 1.77% | +1,37 %6.9% | +2,01 %7.3% | 0,31 %3.4% |
| iShares Emerging Markets Index FundIE000QAZP7L2 | 15.24% | +5,45 %27.4% | +7,60 %27.8% | 1,73 %18.6% |
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 66.57% | +11,67 %58.7% | +15,84 %57.9% | 6,68 %71.9% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 9.70% | +0,61 %3.1% | +0,81 %3.0% | 0,08 %0.9% |
| Cartera | 100.00% | +19,88 %100% | +27,34 %100% | 9,29 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-05-22). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariodanie
EUR
EstrategiaAgresiva
+0.27%
21/8/2025
Diaria
€119.88
Última actualización21 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+11.70%
Retorno total+17.71%
TIR+24.58%
Volatilidad+9.30%
Máxima caída-6.25%
Sharpe+2.34
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
70.63%Renta Variable Emergente
17.90%Mixto Defensivo Global
9.70%Sector Energetico
1.77%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
90.30%Mixto
9.70%