Fundtium

Conviction & Narrative Alignment Portfolio

dvalcarcel·Agresiva·1

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+12,88 %

+15,82 %

10,05 %

-14,22 %

+8,01 %

+14,51 %

+39,85 %

+69,00 %

Año

2026

YTD12.88%

Ene4.5%

Feb4.0%

Mar-1.9%

Abr5.9%

May—

Jun—

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	4.5Ene 2026: 4.53%	4.0Feb 2026: 3.97%	-1.9Mar 2026: -1.88%	5.9Abr 2026: 5.85%	May 2026: sin datos	Jun 2026: sin datos	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	12.9YTD 2026: 12.88%
2025	2.3Ene 2025: 2.33%	-0.4Feb 2025: -0.36%	-2.9Mar 2025: -2.88%	-4.2Abr 2025: -4.16%	5.4May 2025: 5.35%	3.0Jun 2025: 2.98%	2.6Jul 2025: 2.58%	1.5Ago 2025: 1.51%	4.0Sep 2025: 4.05%	4.7Oct 2025: 4.73%	-1.3Nov 2025: -1.33%	1.6Dic 2025: 1.59%	17.1YTD 2025: 17.11%
2024	-0.7Ene 2024: -0.72%	1.5Feb 2024: 1.48%	3.8Mar 2024: 3.83%	0.9Abr 2024: 0.92%	3.0May 2024: 2.96%	1.3Jun 2024: 1.26%	0.6Jul 2024: 0.65%	-0.7Ago 2024: -0.72%	1.0Sep 2024: 1.03%	0.6Oct 2024: 0.59%	2.2Nov 2024: 2.20%	-0.1Dic 2024: -0.13%	14.1YTD 2024: 14.06%
2023	5.4Ene 2023: 5.37%	-0.6Feb 2023: -0.64%	1.0Mar 2023: 1.01%	-0.9Abr 2023: -0.91%	1.3May 2023: 1.33%	1.9Jun 2023: 1.87%	4.1Jul 2023: 4.09%	-1.2Ago 2023: -1.17%	-0.1Sep 2023: -0.05%	-3.2Oct 2023: -3.16%	4.6Nov 2023: 4.59%	3.5Dic 2023: 3.45%	16.5YTD 2023: 16.52%
2022	1.5Ene 2022: 1.49%	2.4Feb 2022: 2.38%	4.5Mar 2022: 4.48%	2.0Abr 2022: 1.95%	0.0May 2022: 0.02%	-6.1Jun 2022: -6.14%	4.7Jul 2022: 4.66%	-0.5Ago 2022: -0.54%	-4.5Sep 2022: -4.53%	4.3Oct 2022: 4.32%	4.4Nov 2022: 4.36%	-4.1Dic 2022: -4.14%	7.8YTD 2022: 7.76%
2021	Ene 2021: sin datos	Feb 2021: sin datos	Mar 2021: sin datos	Abr 2021: sin datos	May 2021: sin datos	Jun 2021: sin datos	Jul 2021: sin datos	1.4Ago 2021: 1.37%	1.0Sep 2021: 0.98%	2.0Oct 2021: 1.99%	-1.7Nov 2021: -1.68%	3.4Dic 2021: 3.38%	6.1YTD 2021: 6.12%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	Total
	30.74%	26.73%	32.80%	17.29%	14.70%
	10.49%	9.55%	8.91%	9.17%	10.05%
TAE	37.45%	31.24%	39.88%	19.11%	15.82%

Estadísticas de retornos

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	1.48%	4.37%	14.06%
	1.27%	3.66%	13.67%
	2.75%	3.20%	3.73%
	68.42%	84.21%	100.00%
	31.58%	15.79%	0.00%
	5.85%	8.55%	17.11%
	-6.14%	-4.29%	7.76%

Estadísticas de riesgo

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	-5.24%	-3.69%	7.96%
	-6.14%	-4.29%	7.76%
	-5.24%	-3.69%	7.96%
	-0.55	-0.81	-1.14
	-0.06	0.87	1.20

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-14.22%	93 días
	-9.87%	88 días
	-2.25%	15 días
	-1.38%	6 días
	1453 días (83.4%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2025 → abr 2025	-14.22%	93 días
#2 · abr 2022 → sept 2022	-8.71%	113 días
#3 · jul 2024 → ago 2024	-6.68%	59 días
#4 · nov 2021 → dic 2021	-5.62%	39 días
#5 · sept 2023 → oct 2023	-5.24%	32 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	91.8%	1600 días
-5% a -10%	7.1%	123 días
-10% a -20%	1.1%	20 días
-20% a -30%	0.0%	0 días
-30% a -40%	0.0%	0 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Información general

Usuariodvalcarcel

EUR

EstrategiaAgresiva

+1.45%

16/7/2021

Diaria

€201.57

Última actualización29 abr 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+15.36%

Retorno total+101.57%

TIR+15.82%

Volatilidad+10.05%

Máxima caída-14.22%

Sharpe+1.46

Pulso de la comunidad

Guardada por1

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Renta Variable Global

30,00 %

Renta Variable Sector Tecnológico

25,00 %

Renta Variable Emergente

20,00 %

Mixto Defensivo Global

15,00 %

Mixto Moderado Global

10,00 %

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

75,00 %

Mixto

25,00 %