Fundtium

Exploración de Valor y Descorrelación

irenev·Moderada·1

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+9,19 %

+13,85 %

5,84 %

-8,66 %

+1,71 %

+6,42 %

+18,58 %

+48,13 %

Año

2026

YTD9.19%

Ene4.5%

Feb3.4%

Mar-2.5%

Abr2.8%

May0.8%

Jun-2.3%

Jul2.3%

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	4.5Ene 2026: 4.47%	3.4Feb 2026: 3.40%	-2.5Mar 2026: -2.45%	2.8Abr 2026: 2.79%	0.8May 2026: 0.81%	-2.3Jun 2026: -2.26%	2.3Jul 2026: 2.31%	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	9.2YTD 2026: 9.19%
2025	1.0Ene 2025: 1.01%	1.2Feb 2025: 1.19%	-1.5Mar 2025: -1.53%	-1.2Abr 2025: -1.16%	3.7May 2025: 3.71%	0.9Jun 2025: 0.86%	2.2Jul 2025: 2.17%	1.4Ago 2025: 1.36%	1.8Sep 2025: 1.83%	0.8Oct 2025: 0.83%	1.2Nov 2025: 1.17%	2.4Dic 2025: 2.42%	14.6YTD 2025: 14.64%
2024	1.0Ene 2024: 0.98%	2.9Feb 2024: 2.88%	2.7Mar 2024: 2.75%	0.7Abr 2024: 0.67%	1.8May 2024: 1.77%	-0.9Jun 2024: -0.88%	0.9Jul 2024: 0.90%	-0.3Ago 2024: -0.31%	1.2Sep 2024: 1.24%	-1.9Oct 2024: -1.88%	1.8Nov 2024: 1.84%	1.7Dic 2024: 1.71%	12.2YTD 2024: 12.19%
2023	Ene 2023: sin datos	Feb 2023: sin datos	Mar 2023: sin datos	Abr 2023: sin datos	-0.1May 2023: -0.08%	1.6Jun 2023: 1.65%	2.6Jul 2023: 2.59%	1.1Ago 2023: 1.13%	1.3Sep 2023: 1.26%	-2.7Oct 2023: -2.74%	1.2Nov 2023: 1.19%	2.7Dic 2023: 2.69%	7.9YTD 2023: 7.86%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	Total
	6.66%	12.57%	16.60%	12.81%	12.69%
	4.40%	5.54%	5.42%	5.90%	5.84%
TAE	7.03%	13.85%	18.59%	13.99%	13.85%

Estadísticas de retornos

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	1.19%	2.31%	12.19%
	1.08%	3.14%	12.01%
	1.71%	2.04%	2.73%
	76.92%	100.00%	100.00%
	23.08%	0.00%	0.00%
	4.47%	6.74%	14.64%
	-2.74%	0.65%	9.19%

Estadísticas de riesgo

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	-2.63%	0.70%	—
	-2.74%	0.65%	—
	-2.63%	0.70%	—
	-0.58	0.45	—
	0.07	-1.37	—

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-8.66%	49 días
	-6.82%	51 días
	-1.66%	15 días
	-1.03%	10 días
	887 días (74.9%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2025 → abr 2025	-8.66%	49 días
#2 · jul 2024 → ago 2024	-4.98%	52 días
#3 · feb 2026 → mar 2026	-3.60%	38 días
#4 · sept 2023 → oct 2023	-3.37%	54 días
#5 · jun 2026 → jun 2026	-2.58%	En curso

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	98.3%	1164 días
-5% a -10%	1.7%	20 días
-10% a -20%	0.0%	0 días
-20% a -30%	0.0%	0 días
-30% a -40%	0.0%	0 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Información general

Usuarioirenev

EUR

EstrategiaModerada

+1.15%

20/4/2023

Diaria

€152.25

Última actualización1 jun 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+9.23%

Retorno total+52.02%

TIR+14.43%

Volatilidad+5.86%

Máxima caída-8.66%

Sharpe+2.25

Pulso de la comunidad

Guardada por1

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Renta Variable Global

50,00 %

Renta Fija Global

25,00 %

Alternativo

25,00 %

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

50,00 %

Renta Fija

25,00 %

Mixto

25,00 %