Fundtium

Cartera de Resiliencia ante la Normalización de Tipos

eaguirre·Moderada

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+2,62 %

+5,94 %

3,96 %

-9,57 %

+0,85 %

+4,13 %

+11,83 %

+34,52 %

Año

2026

YTD2.62%

Ene1.6%

Feb1.6%

Mar-3.0%

Abr2.5%

May—

Jun—

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	1.6Ene 2026: 1.62%	1.6Feb 2026: 1.59%	-3.0Mar 2026: -2.98%	2.5Abr 2026: 2.46%	May 2026: sin datos	Jun 2026: sin datos	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	2.6YTD 2026: 2.62%
2025	2.6Ene 2025: 2.59%	1.9Feb 2025: 1.91%	-0.1Mar 2025: -0.08%	1.1Abr 2025: 1.11%	2.6May 2025: 2.59%	0.7Jun 2025: 0.72%	0.9Jul 2025: 0.87%	0.8Ago 2025: 0.78%	0.9Sep 2025: 0.92%	1.0Oct 2025: 0.97%	-0.1Nov 2025: -0.12%	1.6Dic 2025: 1.62%	14.8YTD 2025: 14.78%
2024	1.1Ene 2024: 1.06%	0.4Feb 2024: 0.38%	2.7Mar 2024: 2.69%	0.2Abr 2024: 0.20%	1.6May 2024: 1.56%	-0.0Jun 2024: -0.03%	0.9Jul 2024: 0.87%	0.4Ago 2024: 0.45%	0.7Sep 2024: 0.74%	-0.2Oct 2024: -0.16%	0.8Nov 2024: 0.78%	0.4Dic 2024: 0.39%	9.3YTD 2024: 9.27%
2023	3.2Ene 2023: 3.19%	-0.3Feb 2023: -0.26%	-0.2Mar 2023: -0.18%	0.2Abr 2023: 0.18%	-0.2May 2023: -0.21%	1.2Jun 2023: 1.20%	1.5Jul 2023: 1.47%	-0.2Ago 2023: -0.23%	-0.5Sep 2023: -0.50%	-1.1Oct 2023: -1.15%	2.5Nov 2023: 2.46%	1.4Dic 2023: 1.41%	7.5YTD 2023: 7.54%
2022	-0.4Ene 2022: -0.44%	-1.9Feb 2022: -1.85%	0.0Mar 2022: 0.03%	0.2Abr 2022: 0.15%	0.3May 2022: 0.33%	-3.4Jun 2022: -3.37%	0.9Jul 2022: 0.88%	-0.6Ago 2022: -0.59%	-3.7Sep 2022: -3.68%	2.3Oct 2022: 2.32%	3.1Nov 2022: 3.08%	-0.3Dic 2022: -0.28%	-3.6YTD 2022: -3.60%
2021	Ene 2021: sin datos	Feb 2021: sin datos	Mar 2021: sin datos	Abr 2021: sin datos	May 2021: sin datos	Jun 2021: sin datos	-0.6Jul 2021: -0.56%	0.8Ago 2021: 0.84%	-0.2Sep 2021: -0.18%	0.4Oct 2021: 0.38%	-2.3Nov 2021: -2.31%	1.5Dic 2021: 1.51%	-0.4YTD 2021: -0.37%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	Total
	3.49%	7.95%	10.83%	9.62%	5.65%
	5.72%	4.57%	3.75%	3.56%	3.96%
TAE	3.49%	8.46%	11.78%	10.39%	5.94%

Estadísticas de retornos

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	0.58%	1.90%	7.54%
	0.50%	1.46%	6.12%
	1.45%	2.42%	6.96%
	65.52%	80.00%	80.00%
	34.48%	20.00%	20.00%
	3.19%	5.18%	14.78%
	-3.68%	-3.41%	-3.60%

Estadísticas de riesgo

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	-3.51%	-3.32%	-3.35%
	-3.68%	-3.41%	-3.60%
	-3.51%	-3.32%	-3.35%
	-0.73	-0.54	-0.34
	1.18	-0.25	-0.11

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-9.57%	300 días
	-6.78%	158 días
	-1.63%	30 días
	-0.80%	11 días
	1476 días (82.8%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · oct 2021 → sept 2022	-9.57%	300 días
#2 · mar 2025 → abr 2025	-3.99%	16 días
#3 · feb 2026 → mar 2026	-3.56%	21 días
#4 · jun 2021 → jul 2021	-2.33%	88 días
#5 · sept 2023 → oct 2023	-2.12%	34 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	90.3%	1610 días
-5% a -10%	9.7%	172 días
-10% a -20%	0.0%	0 días
-20% a -30%	0.0%	0 días
-30% a -40%	0.0%	0 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Información general

Usuarioeaguirre

EUR

EstrategiaModerada

+1.08%

10/6/2021

Diaria

€132.50

Última actualización29 abr 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+4.07%

Retorno total+32.50%

TIR+5.94%

Volatilidad+3.96%

Máxima caída-9.57%

Sharpe+1.43

Pulso de la comunidad

Guardada por0

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Corto Plazo

30.00%

Mixto Defensivo Global

25.00%

Mixto Moderado Global

25.00%

Renta Variable

20.00%

Distribución por Clase de Activo

Mixto

50.00%

Renta Fija

30.00%

Renta Variable

20.00%