RV - Indexados & Gestión Activa
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+13,03 %
+17,29 %
11,58 %
-18,20 %
-1,47 %
7 días
136 días
46.0%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-8.2%
Caída máx.-11.2%
Recuperación2 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.2%
Caída máx.-4.2%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-2.4%
Caída máx.-10.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.6%
Caída máx.-5.9%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -8.2% | -11.2% | 2 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.2% | -4.2% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -2.4% | -10.9% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.6% | -5.9% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Cobas SelecciónES0124037005 | 6.61% | +17,77 %12.1% | +1,73 %10.0% | 0,64 %5.5% |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 5.99% | +13,96 %9.5% | +1,43 %8.3% | 0,40 %3.4% |
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 22.80% | +30,11 %20.5% | +3,69 %21.4% | 3,47 %30.0% |
| Robeco QI Emerging Markets Active EquitiesLU0329355670 | 11.40% | +15,49 %10.5% | +1,88 %10.9% | 1,08 %9.3% |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 30.46% | +36,36 %24.7% | +4,58 %26.5% | 3,98 %34.3% |
| Fidelity Global Technology FundLU1213836080 | 6.85% | +11,01 %7.5% | +1,28 %7.4% | 0,86 %7.4% |
| Avantage FundES0112231008 | 9.59% | +12,31 %8.4% | +1,52 %8.8% | 0,69 %5.9% |
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 6.31% | +10,06 %6.8% | +1,17 %6.8% | 0,47 %4.1% |
| Cartera | 100.01% | +147,08 %100% | +17,29 %100% | 11,58 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2020-10-15 – 2026-06-18). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuarioalejandro-correas-ciruelo
EUR
EstrategiaModerada
+0.71%
15/10/2020
Diaria
€247.08
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+13.69%
Retorno total+165.16%
TIR+12.77%
Volatilidad+16.43%
Máxima caída-33.17%
Sharpe+0.79
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
49.37%Renta Variable EE.UU
22.80%Renta Variable Emergente
11.40%Mixto Agresivo Global
9.59%Renta Variable Sector Tecnológico
6.85%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
90.42%Mixto
9.59%