¿Cuál es el ISIN del fondo Ethna-DEFENSIV?

El ISIN del fondo Ethna-DEFENSIV es LU0136412771.

¿Quién gestiona el fondo Ethna-DEFENSIV?

El fondo Ethna-DEFENSIV está gestionado por ETHENEA.

¿A qué categoría pertenece el fondo Ethna-DEFENSIV?

El fondo Ethna-DEFENSIV pertenece a la categoría Renta Fija Global.

¿Dónde puedo ver la rentabilidad del fondo Ethna-DEFENSIV?

Puedes consultar la rentabilidad histórica, volatilidad y comisiones del fondo Ethna-DEFENSIV en su ficha de Fundtium: https://fundtium.com/fondos/ethna-defensiv.

Ethna-DEFENSIV

·Renta Fija Global

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Resumen Análisis Opiniones Debate

Filosofía de inversión

Ethna-DEFENSIV busca la preservación del capital y una rentabilidad estable mediante una gestión activa y flexible en renta fija global. Invierte principalmente en emisores de alta calidad de la OCDE, aplicando un enfoque top-down macroeconómico y criterios ESG para minimizar la volatilidad.

Rendimiento histórico

+6,55 %

+5,23 %

4,86 %

-13,70 %

-1,27 %

11 días

1042 días

34.0%

Resumen de rendimiento

Rentabilidad histórica. De media, Ethna-DEFENSIV ha rendido +5,23 % al año desde que hay datos (esto es lo que se llama TAE o rentabilidad anual equivalente). Es la referencia más útil para hacerse una idea de lo que ha dado el fondo si se hubiera mantenido durante años.

Caídas del valor. Como cualquier fondo, en algún momento su valor ha bajado. En caídas típicas ha retrocedido alrededor de 1.3%, y en el peor momento llegó a perder 13.7% desde su máximo. Recuperar una caída normal le ha llevado 11 días, y tardó 2.9 años en volver al nivel anterior tras la peor caída.

Últimos resultados. En lo que va de año lleva +6,55 %, y en los últimos 12 meses +14,11 %. Un año suelto puede ser bueno o malo por casualidad — mira siempre la media a largo plazo antes de decidir.

Comportamiento en escenarios

Cómo se comportó el fondo durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que el fondo tiene histórico completo.

Crisis financiera global (2008)oct 2007 → mar 2009

Retorno-3.0%

Caída máx.-9.9%

Recuperación9 meses

Crisis de deuda europeajul 2011 → jun 2012

Retorno-1.1%

Caída máx.-7.1%

Recuperación8 meses

Shock China / petroleo 2015-2016may 2015 → feb 2016

Retorno-9.0%

Caída máx.-9.6%

Recuperación5.0 años

Crash COVID-19feb → ago 2020

Retorno-5.5%

Caída máx.-11.6%

Recuperación11 meses

Shock de tipos 2022ene → oct 2022

Retorno-3.7%

Caída máx.-5.5%

Recuperación1.8 años

Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023

Retorno+0.6%

Caída máx.-1.1%

Recuperación17 días

Liberation Dayabr → may 2025

Retorno-1.4%

Caída máx.-6.0%

Recuperación1 mes

Guerra Iránmar → abr 2026

Retorno-4.1%

Caída máx.-5.2%

Recuperación1 mes

Escenario	Periodo	Retorno	Caída máx.	Recuperación
Crisis financiera global (2008)	oct 2007 → mar 2009	-3.0%	-9.9%	9 meses
Crisis de deuda europea	jul 2011 → jun 2012	-1.1%	-7.1%	8 meses
Shock China / petroleo 2015-2016	may 2015 → feb 2016	-9.0%	-9.6%	5.0 años
Crash COVID-19	feb → ago 2020	-5.5%	-11.6%	11 meses
Shock de tipos 2022	ene → oct 2022	-3.7%	-5.5%	1.8 años
Crisis banca regional EEUU (2023)	mar → may 2023	+0.6%	-1.1%	17 días
Liberation Day	abr → may 2025	-1.4%	-6.0%	1 mes
Guerra Irán	mar → abr 2026	-4.1%	-5.2%	1 mes

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Renta Fija Global

Gestora

ETHENEA

ETHENEA Independent Investors S.A. es una gestora de activos independiente con sede en Luxemburgo, no vinculada a bancos. Se especializa en la gestión activa de fondos multiactivos (Ethna Funds), priorizando la preservación del capital y una gestión de riesgos rigurosa.

Sitio web: https://www.ethenea.com/

Fecha de fundación: 10/9/2010

Patrimonio estimado (AUM): 2.580 M€

Informes al inversor

Frecuencia: Semestral

Fuente: https://www.ethenea.com/

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Información general

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