Estrategia
Cartera de inversión conservadora con enfoque en renta fija y bonos gubernamentales.
Rendimiento histórico
+3,08 %
+4,92 %
1,35 %
-0,68 %
-0,68 %
18 días
18 días
100.0%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.1%
Caída máx.-0.7%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.1% | -0.7% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Monetario | 40,00 % | |||
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 20,00 % | +0,34 %8,7 % | +0,43 %8,7 % | —— |
| AXA Trésor Court TermeFR0000447823 | 20,00 % | +0,34 %8,7 % | +0,43 %8,8 % | —— |
| Alternativo | 10,00 % | |||
| Helium SelectionLU1112771768 | 10,00 % | +0,55 %14,1 % | +0,69 %14,0 % | 0,08 %5,7 % |
| Mixto Defensivo Global | 40,00 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 20,00 % | +1,26 %32,5 % | +1,60 %32,5 % | 0,31 %22,6 % |
| Horos Patrimonio FIES0146296001 | 20,00 % | +0,68 %17,5 % | +0,86 %17,5 % | 0,37 %27,6 % |
| Mixto Moderado Global | 10,00 % | |||
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 10,00 % | +0,72 %18,4 % | +0,91 %18,5 % | 0,60 %44,0 % |
| Cartera | 100,00 % | +3,89 %100 % | +4,92 %100 % | 1,35 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-10-17 – 2026-08-03). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuarioines-m
EUR
EstrategiaConservadora
+0.60%
17/10/2025
Diaria
€103.89
Última actualización24 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+3.09%
Retorno total+3.66%
TIR+5.42%
Volatilidad+1.40%
Máxima caída-0.68%
Sharpe+3.65
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Defensivo Global
40,00 %Fondo Monetario
40,00 %Alternativo
10,00 %Mixto Moderado Global
10,00 %Distribución por Clase de Activo
Mixto
60,00 %Monetario
40,00 %