Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+8,80 %
+16,98 %
8,30 %
-6,75 %
-1,31 %
8 días
18 días
68.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.7%
Caída máx.-6.1%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.7% | -6.1% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Corto Plazo | 20,00 % | |||
| Carmignac SécuritéFR0010149120 | 10,00 % | +0,13 %0,5 % | +0,10 %0,6 % | 0,04 %0,5 % |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 10,00 % | +0,31 %1,3 % | +0,23 %1,3 % | 0,07 %0,8 % |
| Renta Fija EU Mixta | 10,00 % | |||
| B&H Renta FijaES0184097014 | 10,00 % | +0,49 %2,0 % | +0,36 %2,1 % | 0,11 %1,4 % |
| Renta Variable Global | 20,00 % | |||
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 10,00 % | +3,45 %14,4 % | +2,46 %14,5 % | 1,00 %12,0 % |
| Fundsmith Equity FundLU0690375182 | 10,00 % | +0,41 %1,7 % | +0,30 %1,8 % | 0,61 %7,3 % |
| Renta Variable EE.UU | 20,00 % | |||
| Robeco BP US Premium EquitiesLU0320896664 | 10,00 % | +3,44 %14,4 % | +2,45 %14,4 % | 1,02 %12,2 % |
| Vanguard US 500 Stock IndexIE0032620787 | 10,00 % | +3,64 %15,2 % | +2,58 %15,2 % | 1,08 %13,0 % |
| Renta Variable Europea | 20,00 % | |||
| Fidelity Euro 50 Index FundLU0261952682 | 10,00 % | +2,55 %10,7 % | +1,83 %10,8 % | 1,25 %15,0 % |
| Magallanes European EquityES0159259011 | 10,00 % | +3,72 %15,5 % | +2,64 %15,5 % | 1,25 %15,0 % |
| Renta Variable Small Cap EE.UU. | 10,00 % | |||
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity FundIE00B7MC4336 | 10,00 % | +5,81 %24,3 % | +4,03 %23,8 % | 1,88 %22,7 % |
| Cartera | 100,00 % | +23,95 %100 % | +16,98 %100 % | 8,30 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-04-28 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariocralso
EUR
EstrategiaModerada
+0.92%
28/4/2025
Diaria
€123.95
Última actualización27 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+8.23%
Retorno total+23.11%
TIR+18.30%
Volatilidad+8.40%
Máxima caída-6.75%
Sharpe+1.97
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable EE.UU
20,00 %Renta Variable Global
20,00 %Renta Variable Europea
20,00 %Renta Fija Corto Plazo
20,00 %Renta Variable Small Cap EE.UU.
10,00 %Renta Fija EU Mixta
10,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
70,00 %Renta Fija
30,00 %