Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+8,10 %
+18,94 %
7,92 %
-6,18 %
-1,16 %
9 días
18 días
75.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.6%
Caída máx.-5.7%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.6% | -5.7% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Corto Plazo | 20,00 % | |||
| Ostrum Credit Ultra Short PlusFR0013231453 | 10,00 % | +0,33 %1,5 % | +0,29 %1,5 % | 0,01 %0,1 % |
| Carmignac SécuritéFR0010149120 | 10,00 % | +0,18 %0,8 % | +0,16 %0,8 % | 0,03 %0,4 % |
| Renta Fija EU Mixta | 15,00 % | |||
| B&H Renta FijaES0184097014 | 15,00 % | +0,80 %3,6 % | +0,69 %3,7 % | 0,16 %2,0 % |
| Renta Variable Global | 20,00 % | |||
| Vanguard Global Stock Index FundIE00B03HD191 | 10,00 % | +3,31 %14,9 % | +2,82 %14,9 % | 1,05 %13,3 % |
| Fundsmith Equity FundLU0690375182 | 10,00 % | +0,47 %2,1 % | +0,41 %2,1 % | 0,61 %7,7 % |
| Renta Variable EE.UU | 20,00 % | |||
| Robeco BP US Premium EquitiesLU0320896664 | 10,00 % | +2,72 %12,2 % | +2,33 %12,3 % | 1,10 %13,9 % |
| Vanguard US 500 Stock IndexIE0032620787 | 10,00 % | +3,48 %15,6 % | +2,97 %15,7 % | 1,15 %14,6 % |
| Renta Variable Europea | 15,00 % | |||
| Fidelity Euro 50 Index FundLU0261952682 | 7,50 % | +1,95 %8,8 % | +1,67 %8,8 % | 0,92 %11,6 % |
| Magallanes European EquityES0159259011 | 7,50 % | +2,37 %10,7 % | +2,03 %10,7 % | 0,91 %11,5 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 10,00 % | |||
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity FundIE00B7MC4336 | 10,00 % | +6,65 %29,9 % | +5,58 %29,4 % | 1,98 %25,0 % |
| Cartera | 100,00 % | +22,25 %100 % | +18,94 %100 % | 7,92 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-04-28 – 2026-06-25). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariocralso
EUR
EstrategiaModerada
+0.92%
28/4/2025
Diaria
€122.25
Última actualización26 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+7.48%
Retorno total+22.25%
TIR+18.94%
Volatilidad+7.92%
Máxima caída-6.18%
Sharpe+2.15
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Fija Corto Plazo
20,00 %Renta Variable EE.UU
20,00 %Renta Variable Global
20,00 %Renta Fija EU Mixta
15,00 %Renta Variable Europea
15,00 %Renta Variable Small Cap Global
10,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
65,00 %Renta Fija
35,00 %